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小心!美元升势渐成“强弩之末”?今晚还有位大人物登场!

发布时间:05-11 10:47来源:www.44297.com中国外汇交易字号:

隔夜,市场翘盼已久的“超级星期四”并未令投资者们感到失望,外汇市场再度经历了疯狂一夜!行情数据显示,美元兑一篮子货币周四下跌,脱离2018年峰值,因美国4月消费者物价涨幅不及预期,令交易商降低对通胀加速可能促使美联储加快升息步伐的押注。此外,英镑隔夜一度触及四个月低点,此前英国央行宣布维持利率不变,但下调今明两年经济成长和通胀预估。

不少业内人士指出,美元指数最近几周一直在上涨,自4月中旬以来已累计上涨近5%。不过,随着昨日通胀数据释放出疲软信号,投资者或许需要小心美元升势已逐渐来到“强弩之末”!日内市场数据不多,但欧洲央行行长德拉基的登耻可能将成为本周的压轴大戏。一旦其再度释放更多意外信号,很可能令市场掀起滔天巨浪。

美国通胀数据不及预期!美元无奈从年内峰值回落

美国劳工部周四公布,4月份消费者价格指数(CPI)上升0.2%,3月份经季节性因素调整后的CPI为下降0.1%。剔除波动较大的食品和能源价格后,当月核心CPI上升0.1%,3月份为上升0.2%,数据不及预期。

此前接受外媒调查的经济学家预计,4月份CPI或上升0.3%,核心CPI或上升0.2%。

与此同时,4月份整体CPI同比上升2.5%,核心CPI同比上升2.1%,经济学家此前的预期升幅分别为2.5%和2.2%。劳工部周四还公布,4月份经通胀调整后的私营领域雇员平均时薪持平,同比仅上升0.2%。

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受到数据表现低迷影响,美元兑一篮子货币周四下跌,从年内峰值回落。截止纽市尾盘,美元指数下跌0.4%,至92.68,周三曾触及四个半月高位93.42。“最新的CPI数据令人失望,的确在一定程度上削弱了美元的势头,”道明证券高级外汇策略师Mazen Issa表示。

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有业内人士指出,在过去的一个月里,欧元区和英国公布的数据都令人非常失望。第一季度增长乏力,通胀下降,前瞻性PMI数据显示经济放缓,各国央行变得更加谨慎。在此期间,美国继续享受着乐观的数据,经济强劲增长,PMI数据表现稳健,通胀上升。

然而,5月份的数据已经有所不同。首先是美国ISM的PMI数据低于预期,然后是非农就业报告表现不佳。新增就业机会比预期的要少:仅增加了16.4万个,远低于预期的19.2万个。更糟糕的是,平均时薪降至2.6%,而预期和前值均为2.7%。

外汇交易网分析师Yohay Elam撰文指出,当工资和通胀等两大顶尖数据放缓时,美元可能会对其涨势进行认真反思。或许,美联储将坚持其在2018年只加息三次的点阵图。或许他们甚至会推迟6月份的预期加息,从而使得今年加息三次更早成为板上钉钉之事。

目前,随着隔夜美元升势的遇阻,一些国际知名投行机构也开始对美元前景发出了警告。野村认为,从14日RSI指标来看,当前美元兑多种货币都处于超买水平,“在美元兑发达国家货币和新兴市初币中,当前约70%的14日RSI高于70,处于超买水平。这在过去几年中只发生过三次——2016年11月,2016年5月和2015年3月。在这三种情况下,美元都出现回调,在接下来的2-3个月中,美元回调约4%-6%。”

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此外,加拿大多伦多道明银行(TD)周四发布报告称,投资者切勿盲目在当前价位下追高美元,尤其是兑欧元和日元。TD分析师指出:“我们看到美元空头已经被轧尽,这令基本面和动能指标成为下一走势的关键影响因素。”

TD在报告中补充道,美元在当前价位下再上涨2%将进入到回调区域,这是基于我们的估值模型计算得出的,投资者在当前价位下追高美元的操作应当慎之又慎,尤其是兑欧元和日元。

英国央行“超级星期四”迷雾重重!英镑几经波折上演过山车

在非美货币方面,隔夜英镑的走势无疑受到了英国央行超级星期四的巨大影响,最终英镑在周四几经波折上演过山车行情。

据悉,英国央行周四维持利率不变,并称希望先确定经济正从年初的缓慢增长状态中复苏,然后才会再次升息。英国央行决策者以7-2的投票结果决定维持利率在0.5%不变;就在几周前,市彻几乎一边倒地预期央行会升息。该决议符合路透在过去一周访问分析师的预估。

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在最新的季度通胀报告中,英国央行下调经济预期,以及通胀预期。英镑/美元短线一度遭到勐烈抛售。英国央行政策决定公布之后,英镑/美元曾跌至1.3460。

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英国央行表示,今年经济增长率料为1.4%,低于其2月预估的1.8%,消费者借贷放缓和楼市低迷使消费者需求的不确定性大于以往。英国央行预估2019与2020年的增长率皆为1.7%,较其2月预估的1.8%下滑。

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货币市场随后显示,英国央行8月份加息概率仅有约50%,到年底前加息的概率约为67%,而之前市场已经充分预期将会加息。

然而,看似已经奠定鸽派基调的议息声明,在此后却再度因英国央行行长卡尼的登场而峰回路转。英国央行行长卡尼周四在会后的新闻发布会上表示,如果经济没有受到冲击,预计今年加息一次。

卡尼还表示:“可能在接下来的一年里利率会上升……这是最有可能发生的事。”这一言论传来之后,英镑/美元一度短线拉升逾50点。英镑/美元纽约尾盘报1.3518。

卡尼在2月时曾表示,可能比央行此前暗示的时间更早升息。他在周四还被记者问及他被形容为”不靠谱的男友”一事;这一表述最初由一名英国议员使用,因为卡尼曾就何时可能升息给出暗示,但后来并未兑现。“这么形容我的几个人今天都在场,”卡尼在记者会上称。

对于英国央行超级星期四的最新声明,摩根大通分析师Allan Monks指出,英国央行就其政策意图再度发出了“模煳不清的信息”。荷兰国际集团(ING)的James Smith则称,围绕英国退欧后与欧盟之间贸易协议展开的艰难谈判,可能令英国央行难以在今年稍晚升息。

“超级马里奥”今晚压轴登场c市恐将再掀滔天巨浪?

展望日内,全球外汇市场无疑将迎来本周的最大一场压轴大戏:北京时间周五21:15,欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)将在意大利佛罗伦萨发表讲话。

分析人士指出,此次德拉基的最新讲话将再度受到市场高度关注。此前德拉基在欧银利率上提到通胀正按计划在中期达到2%的目标,而潜在通胀的短期措施依然受到抑制,并且还没有显示出持续上升趋势的迹象。此番发言被市场解读为仍需维持持续的刺激政策以帮助在中期推高通胀,这意味着购债规模的缩减似乎是遥遥无期,可能推迟至今年9月以后。

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另一方面,他也没有提到关于货币政策未来执行的任何措词,只是将谈话重点放在欧元区经济复苏的主题上,重申上个月欧元区大多数国家普遍出现了经济动力减退的情况。这给市场对于明年上半年欧银加息的预期又泼了一盆冷水。

外汇交易网分析师指出,德拉基今晚任何对经济和通胀的提及都将受到密切关注,并将推动市场的发展。一旦其再度发表鸽派言论,欧元可能会遭到打击。

美银美林(Bank of America Merrill Lynch)外汇策略师Kamal Sharma指出,预计欧元将继续下跌,第二季度末欧元/美元可能会跌至1.15。他指出,欧洲央行在退出量化宽松政策方面相对温和,而由于美国税制改革,欧洲将在未来几周面临资金回流美国的问题,这应会推高美元。

当然,今晚德拉基也并非没有释放鹰派措辞的可能性。目前,欧元贸易加权指数已经跌向年内低位,近期汇率的表现无疑足以令欧洲央行感到满意。

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欧洲央行管委菲利普·莱恩(Philip Lane)在周四表示,在经历了2017年的强劲增长后,某种程度的放缓是不可避免的,但现在断言这种转变的本质还为时过早。而假如德拉基今晚的讲话提及欧元区经济数据不佳影响有限,或是欧银不会因此改变年初的利率政策和购债规模预期,则会提振欧元,打破一蹶不振的颓势。

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