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对冲基金增持原油多头头寸,涨势或将延续

发布时间:05-23 16:31来源:www.44297.com中国原油网字号:

  【行情摘要】
  
  5月17日当周,原油指数开盘3061,收盘3181,最高价3232,最低价3054,当周涨幅4.06%。加拿大大火造成的产量减少状况维持不变,利比亚动荡局势令该国原油产量急速下滑,增产前景蒙上阴影。北京时间5月19日当天22:45分,因武装分子袭击造成尼日尼亚一处油田被迫关闭,停止原油输出,据悉该油田日产量约为22万桶/日。尽管周三美国EIA原油库存录得增加,但众多利好因素支撑油价上行。据CFTC持仓报告显示,对冲基金和其他大型投机客截至5月17日当周WTI原油和期权净多头头寸增加30475手合约,至246996手合约,市场看多原油情绪高涨。
  
  【基本面回顾】
  
  利比亚在2011年之前产油量达160万桶/日,但持续不断的罢工及石油设施被袭令其产量跌至不到30万桶/日,为欧佩克成员国当中最低;2014年该国分裂为东西两个政府,西部受到国际石油交易巨头嘉能可及维多的认可,但苦于油田及重要的哈里加港被东部阵营控制,双方相互封锁因而造成此前供应中断;周一维也纳和谈终于达成一致,承诺三天内恢复哈里加港的原油出口。
  
  周三晚间公布的美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,上周美国原油库存意外增加,但汽油和馏分油库存降幅大于预期。具体数据侠士,截至5月13日当周,EIA库存数据显示其原油库存增加131万桶超过市场预期的下降283.3万桶,同美国石油协会(API)的库存报告显示的库存下降114.1万桶惊人相反。汽油库存超预期下降249.6万桶,精炼油库存超预期下降317万桶。市场在超预期的原油库存增加和超预期的成品油库存减少中处于较为凌乱。
  
  美联储公布4月会议纪要显示,如果数据继续与第二季GDP反弹,市场状况改善以及通胀攀升的趋势一致,这样6月加息是有可能的。不过委员们对有关数据是否支持6月加息仍存在一定分歧,但认为全球风险自3月份以来已经有所消退,数名委员认为经济前景面临的风险已经大体平衡。CME美联储观察信息显示,联邦基金利率期货显示美联储6月加息可能性从会议纪要公布前的19%升至34%。在美联储4月会议记录公布后,美元指数扩大涨幅,令原油价格承压。
  
  5月19日,由于武装分子威胁,埃克森美孚在尼日利亚的Qua Iboe油田原油作业台关闭,储油罐中的原油被抢夺一空;上周五埃克森美孚因机械故障和管道损坏而宣布削减该油田产量,但本周早前已恢复;Qua Iboe油田原油作业台关闭的消息一出,油价短线大幅跳涨1%。
  
  5月21日,美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据显示,对冲基金和其他大型投机客截至5月17日当周WTI原油和期权净多头头寸增加30475手合约,至246996手合约。
  
  美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周六(5月21日)公布数据显示,截至2016年5月20日当周美国石油活跃钻井数录得318座,与上周持平,结束了此前连续20周下跌的态势,但仍维持于2009年10月来最低水平,另外总钻井数连续第9周减少。
  
  【技术面分析】
  
  原油指数日图
  
 
  【操作思路】
  
  交易策略:3100附近做多,止损3050,止盈3200-3250
  
  备选策略:3250附近做空,止损3300,止盈3150-3100
  
  技术点评:原油价格承压上行通道上轨,五浪拉涨行情结束后,维持高位整理的几率更大。但是鉴于周图呈多头格局,更倾向于逢低买入。

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