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意大利债务问题升级 欧元、意股双双受挫

发布时间:05-17 10:27来源:www.44297.com中国外汇交易字号:

本周汇市行情较清淡,尽管周三(5月16日)缺乏重磅经济数据,但意大利债务减免问题的持续发酵还是对汇市造成不小波动。受政论影响,意大利国债大跌,欧元兑美一度下挫今年最低。截至09:47,欧元兑美元报价1.1815。

意大利债务减免问题发酵

5月16日,据《赫芬顿邮报》获得的一份协议草案显示,正推进联合组阁的意大利民粹主义政党五星运动和极右翼政党联盟党考虑令欧洲央行免除QE买入的意大利国债,并要求欧盟降低对意大利的预算献金要求。

据路透社报道,意大利联盟党经济事务发言人周三回应称,五星运动和联盟党要求的欧洲央行豁免2500亿欧元意大利国债的计划从未纳入政府官方草案。周二晚些时候,意大利政府的计划草案曾遭到泄露。泄露的草案显示,五星运动和联盟党考虑令欧洲央行免除QE买入的意大利国债,并要求欧盟降低对意大利的预算献金要求。这份草案一大将引发金融市场恐慌的建议是在欧盟设立“允许成员国离开欧元区的经济和司法程序”。

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欧元、意大利股债双双受挫

消息公布后,欧元重挫至5个月低位,意大利市场股债双杀。意大利10年期国债收益率日内涨逾10个基点,料创下2017年7月以来最大单日涨幅;意大利股指FTSE MIB跌幅扩大至2%,其中银行股指数大跌超3%,为近一年最大单日跌幅;意大利五年期信用违约互换(CDS)涨至102个基点,创七周高位。意大利股指FTSE MIB跌幅超2%。

路透社分析称,上述提及的协议草案或将引发欧盟总部和欧央行总部的担忧,并将令意大利总统塞尔焦·马塔雷拉十分失望。目前,意大利的公共债务占GDP的130%。路透测算,若欧央行确实免除QE买入的意大利国债,意大利负债占GDP比重可以降低10%。

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注明:本数据仅供参考,投资有风险,入市须谨慎。

根据FactSet数据,10年期意大利国债收益率一度跳升逾15个基点,至2.104%,触及四个月高点。此外,10年期意大利国债/德国国债利差一度扩大至149个基点,为1月来最大。不过,Siri的表述与联盟党的经济顾问Claudio Borghi的说法相矛盾,后者表示在与五星运动共同起草的政府计划草案中,并没有减记意大利部分债务的提议,只是有修改会计准则的要求。

此外,意大利联盟党经济事务发言人周三表示,五星运动和联盟党要求的欧洲央行豁免2500亿欧元意大利国债的计划从未纳入政府官方草案。尽管如此,民粹政府反对欧盟的计划仍然打击了意大利投资者的信心,令欧元承压。

Capital Economics欧洲经济学家Jack Allen表示,五星运动和北方联盟的政策带有的反欧盟情绪浮上水面。该待建联合政府声称不会离开欧元区,但欧元/美元还是随之跌至1.18下方。Allen补充说,未来某时他们反悔这一承诺也未可知,尤其是当新政权与欧盟的财政政策发生冲突之时。

汇市方面,欧元兑美元欧市阶段跌幅至0.44%,一举跌破1.18,现报1.1787,为去年12月19日来最低水平。当地时间周三下午,据意大利媒体Ansa报道,意大利民粹主义政党五星运动和极右翼政党联盟党达成协议。该协议中去除了意大利可能退出欧元区的条款,而只是建议修改欧盟的某些创始条款。这一消息引发欧元有所反弹,削减此前的巨大跌幅。周三纽约尾盘,欧元/美元下跌0.3%,至约1.1807。

各投行机构纷纷看空欧元

尽管欧元自昨日低点反弹,但市场上看空气氛依然浓厚,眼下包括高盛、摩根士丹利和美银美林等顶尖投行纷纷建议投资者做空欧元。。

摩根士丹利(Morgan Stanley)表示,将维持战术性看空欧元/美元的偏向,将维持空头头寸,目标指向1.16。该行称,欧元走软可能会继续下去,因为疲弱的数据和增加外汇对冲的刺激应会对欧元造成压力。由于欧洲央行的政策利率在G10中处于最低水平,外国投资者进入欧元区的外汇对冲交易正出现积极的回报。摩根士丹利认为,如果投资者对欧洲的政治和增长前景的信心削弱,降低对欧元升值的预期,那么对冲风险敞口的动机就会增加。

美银美林(BoAML)周二表示,基本面仍然利好美元,不论是良好的数据表现还是利差都暗示美元反弹趋势能进一步延续。该行仍维持策略性看空欧元/美元倾向,料其将跌至1.15水平。

法国兴业银行(SocGen)周三发布报告称,欧元/美元若跌破1.1825将打开下探12月低位1.1720的大门。与此同时,法国兴业银行认为意债和德债利差将继续成为欧元投资者近期的关注焦点。该行分析师指出:“意债和德债利差继续扩大,不过欧元区债市整体表现顽强,因欧洲央行在背后支撑,但行长德拉基表示无论如何承诺,都不能放纵民粹主义政府的心血来潮举动。”

高盛集团(Goldman Sachs)也建议做空欧元/美元,目标指向1.17水平。

花旗(Citi)撰文指出,对于欧元/美元来说,1.18是一个需要关注的关键水平。

外汇交易网研究团队FXTechstrategy Team周四撰文称,欧元/美元面临进一步的空头压力。初步支撑位于1.1700水平,跌破则目标指向1.1650区域,跌破则锁定1.1600关口,更进一步失守或继续走弱至1.1550。

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