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“恐怖数据”今晚杀至!美元升势是否终结或见分晓?

发布时间:2018年05月15日 11:22 作者:中国外汇交易 来源:www.44297.com 字号:

美元指数周一(5月14日)先抑后扬,在进入纽约时段午盘后逆转稍早跌势。美元攀升,因美国公债收益率上涨,凸显美国和其它国家利差较宽。此外,美国商务部长罗斯的一番讲话也成为市场走势骤变的诱因。不过,在近几日美元升势放缓之后,市场人士已开始对其反弹之路是否濒临终结心有顾虑。而日内晚间美国方面将有极为关键的“恐怖数据”零售销售数据发布,无疑值得投资者密切留意。

美元隔夜杀出“回马枪”!升势能否延续仍遭市场广泛质疑

行情数据显示,美元指数周一低见92.243,为5月2日来最低,之后回升至92.61,当天上涨0.09%。上周三美元指数曾上升至12月22日来最高93.41。

欧元周一稍早走强,此前欧洲央行管委维勒鲁瓦德加洛表示,随着非常规购债计划接近尾声,欧洲央行可能会对首次加息时间提供新指引。此外,投资者愈发担忧美国预算赤字和经常帐赤字,这也削弱了美元的前景。由于政府支出大幅增加和企业大幅减税,预期美国预算赤字到2019年将膨胀至1万亿美元以上。

不过美市盘中,这一情况发生了巨变。美元转跌为升,黄金则短线急挫,远离1320水平,美国商务部长罗斯的一番讲话似乎成为了行情转变的诱因。

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美国东部时间5月14日(北京时间5月15日),被视为对华相对鸽派的美国商务部长罗斯在一次公开活动中表示,愿意尽快改变对中国手机制造商中兴通讯的销售禁令。他希望中美能就贸易争端达成一致。他的讲话暗示中美贸易摩擦有望缓和,随后市场风险偏好情绪回归。

目前,仍有一些投资者怀疑上周美元触及逾四个月高位的涨势是否真的已失去动能。“美元上涨动能正开始略有放缓,”道明证券北美外汇策略部门主管Mark McCormick表示, “我们现在的处境是,市场正在设法弄清楚是否想进一步推高美元。”

从持仓数据看,当前美元投机空头已开始大量回补,路透社的数据显示最近一周投机客持有的美元净空仓降至近三个月低点。

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摩根士丹利货币策略部门全球主管Hans Redeker在报告中写道,“除非生产率出现显着上升,但这不太可能,否则由于美国双赤字增加导致借贷成本上升,令私人投资却步,美元持续上涨的可能性不大。”

加拿大多伦多道明银行(TD)周一发布的研究报告中则称,近期美元涨势开始消散令欧元和日元的机构性买盘显着回升。TD分析师指出:“市场已经按下了美元反弹的中止按钮,这与我们的观点相符。仓位调整以及美元的风险溢价下降均是造成这种现象的原因。同时汇价走势也开始修正过去三周的异常表现,相信美元走势也将受到拖累。”

TD在报告中表示,机构投资者将开始买入欧元和日元兑美元,目前最值得做多的就是日元兑美元,该行HFFV模型指出美元/日元下行目标为107,而欧元/美元的上行目标为1.21。

此外,高盛认为,在过去一个月为美指提供支撑的仓位调整或进一步加剧,不过除非未来经济数据表现转向不利于美指走势,当前仅建议对美指进行选择性的做空。

“恐怖数据”今晚杀至!全球汇市或将再掀滔天巨浪?

展望日内,外汇市场的投资者无疑将迎来全新的挑战。北京时间周二晚20:30,有“恐怖数据”之称的美国4月零售销售数据将重磅出炉。

外媒此前公布的调查显示,美国4月零售销售月率料上升0.3%,上月为增长0.6%;4月核心零售销售月率料攀升0.6%,升幅高于上月的0.2%。分析指出,若零售销售数据表现不及预期,可能对美元继续构成压力,从而进一步提升金价。

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彭博最新撰文称,美国4月零售销售将是本周最重要的经济数据,预计这项数据可证实消费不会重演第一季度的疲软表现。由于通用汽车决定每季度报告一次数据,导致单位机动车销售不再有月度数据可查,因此整体零售销售预估的准确性可能会受影响。

在过往,由于美联储强调利率决定将取决于经济数据,而消费支出占美国经济产出的70%左右,美国零售销售数据经常在金融市场掀起大风浪。而今晚或许也不会有例外。三菱日联金融集团(MUFG)外汇交易经理Naohiro Nomoto周一表示,美国零售销售数据将在决定本周美元/日元走势方面发挥重要作用。

Naohiro Nomoto认为,假如强劲的零售销售数据推高美国国债收益率和美国股市,市场可能推动美元/日元升至110上方。但与此同时,疲弱的零售销售可能推动美元/日元跌向108。Nomoto并称,如果零售销售数据符合预期,美元/日元可能保持在108.50-110的区间。

西太平洋银行(Westpac)市场策略师Imre Speizer则说道:“如果美国零售销售数据令人失望,那么美元本周可能处于颓势。从4月中旬到5月中旬,美元录得5%的不错升幅,所以如果短期内出现约2%的修正性回调,也不算离谱。”

值得一提的是,今晚除了恐怖数据外,美国参议院金融委员会将就提名克拉里达担任美联储副主席和理事、以及提名鲍曼担任美联储理事举行听证会。也就是说,美联储主席、副主席和纽约联储主席“三巨头”将全部准备就绪。

此外,中美贸易谈判开启也料将引发市场关注。据新华社消息,外交部发言人陆慷14日宣布:应美国政府邀请,习近平主席特使、中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤将于5月15日至19日赴美访问。届时,刘副总理将同美国财政部长姆努钦率领的美方经济团队继续就两国经贸问题进行磋商。

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