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惊人!美国“恐怖数据”出炉 美元多头大爆发

发布时间:05-16 10:23来源:www.44297.com中国外汇交易字号:

昨夜美国“恐怖数据”出炉,加拿大帝国商业银行于周二(5月15日)晚公布美国4月份零售销售数据。数据良好预期引发美元多头大爆发,打破2017年12月以来颓疲之势,创新高位。同时美国10年期买债收益率再次飙升,支撑美元涨势惊人,非美货币对全线受挫。

美国“恐怖数据”来袭

北京时间周二20:30,被誉为“恐怖数据”的美国4月零售销售月率如期录得0.3%,连续两个月上涨,前值由0.6%修正为0.8%;4月零售销售额录得4976,高于前值的4946。4月核心零售销售月率录得0.3%,低于预测的0.5%,前值由0.2%修正为0.4%;4月核心零售销售录得3960,高于前值的3933。

加拿大帝国商业银行周二(5月15日)发表报告讨论了当日公布的4月份美国零售销售数据。报告称:“美国零售销售表现稳定,但二季度开端平淡。0.3%的销售增幅与预期相符,尽管低于0.8%的前值,但也部分增加了正面情绪。”“总体来讲,数据较为稳固,特别是在3月份数值被上调的情况下,这支撑了我们美国消费者支出由一季度的低迷中加速上升的预期。”数据公布后,美元显着攀升。

周二(5月15日)美市盘中,金融市场突然大变脸,美元指数一举突破93关口并在上方持续攀升,主要非美货币、现货金银以及美股则“飞流直下”。日内,美国公布的零售销售月率符合预期提振美联储加息预期,中美贸易紧张局势进一步缓解,美债收益率飙升,共同促使美元大爆发。

美国公布的零售销售月率符合预期提振美联储加息预期,中美贸易紧张局势进一步缓解,美债收益率飙升,共同促使美元大爆发。美银美林表示,美元目前正在反弹,最主要的原因在于欧元区数据未能从冬季的疲软中恢复。此外,基本面也仍然利好美元,不论是良好的数据表现还是利率差额都暗示美元反弹趋势能进一步延续。该行追踪资本市场资金流向的“Flow Show”显示,实际资金和对冲基金都在全面买入美元,尤其是对新兴市场货币。

从消息面来看,美国4月零售销售温和增长,4月纽约联储制造业指数强势走高。此外达拉斯联储主席卡普兰(Robert Kaplan)表示,美国中央银行“基本实现了双重职责目标”。此外,美国白宫经济顾问库德洛称,中美双方都应尝试降低贸易壁垒;美国财长姆努钦正寻求与中国就贸易问题达成协议。

从技术面来看,美元指数短线方向决定点就在于92.85一线,FX168财经网早前撰文称,若日内升破该处上方,则美元指数将重回上涨。Oanda驻新加坡的亚太交易主管Stephen Innes表示,他对仍做多美元感到安心,因利差仍可能利好美元。Innes称:“现在我能真正看到唯一的事情是利差。”Innes补充表示,他仍可能维持看好美元的观点,直到美国以外国家出炉一波正面经济数据,或者欧洲央行开始听起来非常强硬,而非暂且强硬。

机构看空美元正成声势

尽管零售销售数据表现符合预期,但本周荷兰国际集团、摩根士丹利、法国巴黎银行等投行看空美元的声音正渐成声势。彭博周二援引华尔街投行策略师们的观点表示,引发美元以18个月来最快速度上涨的轧空行情已经结束。这些策略师警告称,国内通胀低迷、海外经济复苏以及可能升级的贸易紧张局势,令越来越多的投行唱衰美元。

外汇交易网分析师Tom Fitzpatrick认为,美元过去几周出现的反弹,有点类似于最近一次美元熊市早期的修正阶段,这再次表明美元可能转为下跌。

澳洲国民银行研究团队指出,美元近期涨势存在终结的潜在信号。

摩根士丹利策略师Hans W. Redeker在年终全球汇市预估报告中也表示,美元已经进入长期熊市,且将会持续相当长一段时间。

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事实上,美元当前存在两大利好因素。首先,10年期美债收益率在4年来首次超过3%。由于美债收益率是利率的风向标,因此市场预测美联储会在今年加息三到四次,并可能上调终端利率预期,这理论上会给美元带来提振。此外,今年美国的经济表现持续保持稳定,这进一步强化了美联储鹰派阵营的信心。美国第一季度实际GDP年化季率初值录得2.3%,高于市场预期,创自2015年以来最好开年局面。

不过,尽管两大利好因素双管齐下,美元的反涨势也未能持续。Redeker认为,市场对不断扩大的财政赤字感到忧虑,这成为拖累美元走势的巨锚。Redeker表示:“由于特朗普实施财政刺激措施,美国当前面临着双赤字问题——预算赤字与贸易赤字。这可能在短期内支撑美国经济增长,但除非生产率回升,否则美元的反弹不太可能持续太久,因双赤字问题会推高借贷成本,并排挤私人投资。”

关注更多货币对走势

欧元/美元

美元继续走高,兑欧元升至2018年新高1,1819,这得益于美国国债收益率飙升,以及与预期一致的美国数据。另一方面,欧洲的经济增长并不乐观,德国的经济增长在今年第一季度出人意料地出现萎缩,根据GDP的初步估计,在截至3月份的三个月里增长了0.3%,低于之前的0.6%和预期的0.4%。欧盟方面,第一季度GDP增长0.4%,但3月份工业产值增长低于预期,较上年同期增长0.5%。从积极的方面来看,ZEW调查显示,经济信心并没有进一步下降,德国和欧盟的经济景气指数分别为-8.2和2.4。美国股市的反弹是由收益率飙升引发的,10年期美国国债收益率突破3.0%,随后受到与预期一致的美国零售销售影响加剧。尽管如此,收益率仍是主要的驱动力,基准美债收益率达到2011年以来的最高水平,为3.08%。

然而,美元的涨势有些过度,尽管美国的数据令人乐观,但美国的数据远未令人印象深刻,投资者纷纷在尘埃落定后锁定获利,汇价反弹至1.1870区域。尽管如此,其仍然是整个外汇市场上最坚挺的货币,而且从技术上讲,其势将延续涨势。周三,欧洲的通货膨胀数据值得关注,并可能成为欧元进一步下跌的下一个催化剂。

短期来看,4小时图显示,看跌趋势普遍存在,因汇价在所有移动平均线下方展开,而技术指标则减缓了下滑态势,但仍在超卖数据附近继续走低。当前节点下,该货币对可能在1.1820形成了双底,但需要突破1.2000才能确认这一数字,并暗示趋势逆转,当前节点下不太可能。另一方面,如跌破1.1810,跌势很可能会加剧,下一支撑大约位于1.1770,但是市场参与者的目标将位于1.1660。

支撑水平: 1.1840 1.1810 1.1770

阻力水平: 1.1880 1.1920 1.1960

以下是截止北京时间09:45分 欧元兑美元的技术分析指标【一小时内市场态度倾向出售】

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注明:本数据仅供参考,投资有风险,入市须谨慎。

英镑/美元

英镑/美元周二跌至1.3450,超过1月份低点,随后反弹。英国的就业数据喜忧参半,失业率在3月前的三个月里保持稳定,达到4.2%,而工资增长也达到预期。然而,申请失业救济的人数在4月份急剧增加,市场预期7800人,公布值为3.12万。然而,积极的工资增长并没有显示出通胀压力,因此不足以改变英国央行的利率前景。

尽管今年的低点下移,但英镑/美元成功反弹,并收于1.3500水平附近,仍位于熟悉的水平。从技术上讲,考虑到美元需求的复苏,风险倾向于下行,因4小时图中,该货币对正在20趋平均线下方展开,而技术指标则在看跌区域内小幅反弹。投机兴趣目前还不确定是否会推高美元,但仍维持在近期高位,以某种方式支持美元延续涨势,因利差走高。

支撑水平: 1.3550 1.3500 1.3460

阻力水平: 1.3610 1.3660 1.3700

以下是截止北京时间09:45分英镑兑美元的技术分析指标【一小时内市场态度倾向出售】

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美元/日元

美国国债收益率飙升,使美元/日元升至2月以来的最高水平110.45,当日收于这一水平附近。美国国债收益率在美市开盘前上涨,且全日持续上涨,基准10年期美国国债收益率达到3.08%,为2011年以来的最高水平,2年期国债收益率达到2.58%,为2008年以来的最高水平。涨势受到美联储加息预期的支撑,市场愈发押注美联储将在2018年加息4次。

周三亚市盘中,日本将公布第一季度GDP初值,预计不会出现经济增长,这将给日元带来压力。

从技术上讲,4小时图显示,技术指标在超买水平上失去了上行动能,因价格明显高于看涨移动均线,远离自4月初的日线上升趋势线。此外,该货币对升至200日均线略上方,为1月初以来首次。2月高点110.47为直接阻力,如突破将支撑其延续涨势至111.20/60区域。

支撑水平:110.00 109.60 109.25

阻力水平:110.45 110.90 111.20

以下是截止北京时间09:45分 美元兑日元的技术分析指标【一小时内市场态度倾向买入】

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注明:本数据仅供参考,投资有风险,入市须谨慎。

澳元/美元

澳大利亚将周三亚市盘中公布第一季度工资通胀和西太平洋银行消费者信心指数,这可能会增加与大宗商品相关货币的负面基调。

从技术的角度来看,4小时图更倾向于支持进一步下跌,因该货币对下跌至20和100均线远下方,两者都在0.7530左右,而技术指标则削减跌势,但却保持在超卖区域。汇价在0.7447触底,跌破将支撑其重测上周触及的今年低点为0.7411。

支撑水平:0.7500 0.7470 0.7435

阻力水平:0.7565 0.7610 0.7650

以下是截止北京时间09:45分 澳元兑美元的技术分析指标【一小时内市场态度倾向出售】

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注明:本数据仅供参考,投资有风险,入市须谨慎。

(中国外汇交易网:www.44297.com)

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